สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ม.ค. 2558
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJZ44
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.85%
อื่นๆ0.13%
กองทุนรวม0.03%
เงินสด−0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.97%
ยุโรป0.03%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IS04 มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 และ United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 โดยครอบครอง 4.52% และ 4.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IS04 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 24.57% ลดลง
มี IS04 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.29% เงินปันผลล่าสุด(25 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.06 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IS04 ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IS04 คือ 0.08% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.08% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IS04 จะอ้างอิงตาม US Treasury 20+ Year Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IS04 ลงทุนในพันธบัตร