iShares Listed Private Equity UCITS ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Listed Private Equity UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 มี.ค. 2550
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ตัวระบุ
2
ISIN IE00B1TXHL60
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
อื่นๆ
หุ้น93.24%
การเงิน77.48%
อื่นๆ15.00%
บริการผู้บริโภค0.37%
บริการเชิงพาณิชย์0.32%
การผลิตของผู้ผลิต0.08%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.76%
กองทุนรวม6.37%
เงินสด0.39%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ61.97%
ยุโรป34.07%
โอเชียเนีย2.97%
เอเชีย0.86%
ลาตินอเมริกา0.14%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IQQL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 77.48% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 15.00% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IQQL มีการถือครองสูงสุดใน Brookfield Corporation และ 3i Group plc โดยครอบครอง 8.11% และ 6.45% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IQQL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.52 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.41 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 21.63% เพิ่มขึ้น
มี IQQL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.07% เงินปันผลล่าสุด(26 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.52 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IQQL ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IQQL คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IQQL จะอ้างอิงตาม S&P Listed Private Equity โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IQQL ลงทุนในหุ้น