UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ส.ค. 2562
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ตัวระบุ
2
ISINLU1974696418
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร53.76%
รัฐบาล45.79%
เงินสด0.45%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย33.83%
ยุโรป20.89%
ลาตินอเมริกา16.99%
อเมริกาเหนือ16.36%
ตะวันออกกลาง11.00%
แอฟริกา0.93%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMIE ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 53.76% และ Government โดยมีหุ้น 45.79% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EMIE มีการถือครองสูงสุดใน Government of Oman 6.0% 01-AUG-2029 และ Government of Poland 4.875% 04-OCT-2033 โดยครอบครอง 0.98% และ 0.73% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี EMIE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EMIE ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMIE คือ 0.43% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.43% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMIE จะอ้างอิงตาม J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMIE ลงทุนในพันธบัตร