Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 พ.ค. 2550
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ตัวระบุ
2
ISIN LU0290358497
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล75.03%
องค์กร22.89%
เงินสด2.06%
อื่นๆ0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป92.94%
อเมริกาเหนือ4.92%
โอเชียเนีย1.16%
เอเชีย0.98%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DBXT ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 75.03% และ Corporate โดยมีหุ้น 22.89% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
DBXT มีการถือครองสูงสุดใน Belgium 3.5% 22-JUN-2055 และ France 3.0% 25-NOV-2034 โดยครอบครอง 2.28% และ 2.22% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี DBXT ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น DBXT ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DBXT คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DBXT จะอ้างอิงตาม Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DBXT ลงทุนในพันธบัตร