BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪66.36 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.86 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation


ผู้ออก
แบรนด์
BNP Paribas
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ก.พ. 2562
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ตัวระบุ
2
ISINLU1753045332

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น100.01%
การเงิน26.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.15%
การผลิตของผู้ผลิต12.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.16%
สาธารณูปโภค6.07%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.68%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.95%
บริการเชิงพาณิชย์2.98%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.44%
การสื่อสาร2.40%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.38%
การค้าปลีก1.08%
อื่นๆ0.91%
บริการการกระจายสินค้า0.84%
ระบบขนส่ง0.78%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.53%
บริการผู้บริโภค0.44%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.01%
Futures−0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ASRR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.20% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 13.15% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
ASRR มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ AXA SA โดยครอบครอง 4.55% และ 2.66% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี ASRR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ASRR ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ASRR คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ASRR จะอ้างอิงตาม MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ASRR ลงทุนในหุ้น