BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ก.พ. 2564
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2244386137
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร100.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป86.82%
อเมริกาเหนือ8.09%
เอเชีย5.09%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ASRG มีการถือครองสูงสุดใน Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028 และ ams-OSRAM AG 10.5% 30-MAR-2029 โดยครอบครอง 0.84% และ 0.76% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ASRG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.56 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 27.27% ลดลง
มี ASRG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.77% เงินปันผลล่าสุด(28 เม.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.44 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น ASRG ออกโดย BNP Paribas SA ภายใต้แบรนด์ BNP Paribas ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ASRG คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ASRG จะอ้างอิงตาม Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ASRG ลงทุนในพันธบัตร