555

HARVEST FUND MANAGEMENT CHINA SECS TECH INNOVATION & ENTREPRENEU

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.67 B‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪177.42 M‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium to NAV
−0.8%

เกี่ยวกับ HARVEST FUND MANAGEMENT CHINA SECS TECH INNOVATION & ENTREPRENEU

Issuer
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Brand
Harvest Funds
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%
Home page
Inception date
25 มิ.ย. 2564
Management style
ตั้งรับ
ISIN
CNE100004V34

Classification

Asset Class
Equity
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
Focus
หุ้นขนาดใหญ่
Niche
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 31 ธันวาคม 2566
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.33%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์32.55%
การผลิตของผู้ผลิต29.53%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16.87%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.13%
บริการเชิงพาณิชย์5.37%
การสื่อสาร2.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.27%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.92%
บริการการกระจายสินค้า0.53%
Bonds, Cash & Other0.67%
เงินสด0.67%
Stock breakdown by region
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ละตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน