Harvest SSE STAR Next Generation Information Technology Exchange Traded Fund UnitsHarvest SSE STAR Next Generation Information Technology Exchange Traded Fund UnitsHarvest SSE STAR Next Generation Information Technology Exchange Traded Fund Units

Harvest SSE STAR Next Generation Information Technology Exchange Traded Fund Units

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪200.03 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪91.75 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ Harvest SSE STAR Next Generation Information Technology Exchange Traded Fund Units


ผู้ออก
Harvest Fund Management Co., Ltd.
แบรนด์
Harvest
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 พ.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
SSE Science & Technology Innovation Board New Generation I.T Index - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN CNE100005B37

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
เทคโนโลยีทั่วไป
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.24%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์63.31%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.70%
การผลิตของผู้ผลิต11.28%
สาธารณูปโภค2.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.27%
บริการเชิงพาณิชย์1.55%
การสื่อสาร1.38%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.70%
บริการการกระจายสินค้า0.65%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.76%
เงินสด0.43%
อื่นๆ0.33%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


588100 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 63.31% และ Technology Services โดยมีหุ้น 15.70% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
588100 มีการถือครองสูงสุดใน Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A และ Hygon Information Technology Co., Ltd. Class A โดยครอบครอง 10.26% และ 9.23% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 588100 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 588100 ออกโดย Harvest Fund Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Harvest ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 588100 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
588100 จะอ้างอิงตาม SSE Science & Technology Innovation Board New Generation I.T Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
588100 ลงทุนในหุ้น
ราคา 588100 เพิ่มขึ้น 0.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 59.85% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 588100
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.38% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 59.26% ภายในหนึ่งปี
588100 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้