สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Yinhua CSI High Dividend Yield Strategy Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 พ.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006G80
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่พลังงาน
การผลิตของผู้ผลิต
ระบบขนส่ง
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น98.25%
แร่พลังงาน36.39%
การผลิตของผู้ผลิต14.11%
ระบบขนส่ง13.76%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10.29%
การเงิน5.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.83%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.20%
บริการผู้บริโภค2.57%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.95%
สาธารณูปโภค1.83%
การค้าปลีก0.95%
บริการการกระจายสินค้า0.79%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.66%
บริการเชิงพาณิชย์0.46%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.40%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.75%
เงินสด1.75%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
563180 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Energy Minerals โดยมีหุ้น 36.39% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 14.11% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
563180 มีการถือครองสูงสุดใน Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A และ China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A โดยครอบครอง 8.35% และ 7.97% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 563180 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 563180 ออกโดย Yinhua Fund Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Yinhua ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 563180 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
563180 จะอ้างอิงตาม CSI High Dividend Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
563180 ลงทุนในหุ้น
563180 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้