สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Yinhua CSI 500 Value Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 เม.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SW0
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
สาธารณูปโภค
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น93.30%
การเงิน17.04%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10.50%
สาธารณูปโภค10.43%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10.28%
การผลิตของผู้ผลิต6.57%
ระบบขนส่ง6.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.65%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.63%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.46%
แร่พลังงาน4.26%
บริการผู้บริโภค3.48%
การค้าปลีก2.32%
บริการการกระจายสินค้า1.44%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.13%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.70%
เงินสด6.70%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
562330 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 17.04% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 10.50% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ไม่มี 562330 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 562330 ออกโดย Yinhua Fund Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Yinhua ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 562330 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
562330 จะอ้างอิงตาม CSI 500 Value Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
562330 ลงทุนในหุ้น
562330 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้