สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Guotai CSI Consumer Electronics Thematic ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 พ.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VC9
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.14%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์84.10%
การผลิตของผู้ผลิต11.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.03%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.77%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.75%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.86%
เงินสด0.86%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
561310 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 84.10% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 11.50% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
561310 มีการถือครองสูงสุดใน Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A และ Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A โดยครอบครอง 9.56% และ 8.75% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
561310 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 68.09 M CNY ลดลง 0.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 561310 สำหรับ −87.95 M CNY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี 561310 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 561310 ออกโดย Guotai Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Guotai ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 561310 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
561310 จะอ้างอิงตาม CSI Consumer Electronics Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
561310 ลงทุนในหุ้น
ราคา 561310 เพิ่มขึ้น 24.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 82.14% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 561310
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 26.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 41.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 82.44% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 26.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 41.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 82.44% ภายในหนึ่งปี
561310 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.25%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้