HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ HuaAn CSI All Share Software Development Index Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 พ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006C68
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น96.10%
บริการทางด้านเทคโนโลยี86.76%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.39%
บริการเชิงพาณิชย์3.75%
การผลิตของผู้ผลิต0.73%
บริการการกระจายสินค้า0.47%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.90%
เงินสด2.82%
อื่นๆ1.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
561010 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 86.76% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 4.39% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
561010 มีการถือครองสูงสุดใน iflytek Co., Ltd. Class A และ Beijing Kingsoft Office Software. Inc. Class A โดยครอบครอง 8.91% และ 5.23% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 561010 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 561010 ออกโดย Guotai Junan Securities Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ HuaAn ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 561010 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
561010 จะอ้างอิงตาม CSI All Inclusive Software Development Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
561010 ลงทุนในหุ้น
561010 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้