China Universal CSI 500 Enhanced Strategy Exchange Traded Fund UnitsChina Universal CSI 500 Enhanced Strategy Exchange Traded Fund UnitsChina Universal CSI 500 Enhanced Strategy Exchange Traded Fund Units

China Universal CSI 500 Enhanced Strategy Exchange Traded Fund Units

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.90%

เกี่ยวกับ China Universal CSI 500 Enhanced Strategy Exchange Traded Fund Units


ผู้ออก
China Universal Asset Management Co., Ltd.
แบรนด์
China Universal
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ก.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI 500 Index - RMB
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN CNE1000060Z1

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
เงินสด
หุ้น72.17%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.18%
การผลิตของผู้ผลิต11.73%
การเงิน7.25%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.83%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.87%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.99%
บริการผู้บริโภค2.91%
สาธารณูปโภค2.48%
ระบบขนส่ง1.51%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.42%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.93%
การค้าปลีก0.85%
บริการเชิงพาณิชย์0.52%
บริการการกระจายสินค้า0.43%
แร่พลังงาน0.39%
การสื่อสาร0.19%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ27.83%
เงินสด27.83%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


560950 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.18% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 11.73% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ไม่มี 560950 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 560950 ออกโดย China Universal Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Universal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 560950 คือ 0.90% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.90% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
560950 จะอ้างอิงตาม CSI 500 Index - RMB โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
560950 ลงทุนในหุ้น
ราคา 560950 เพิ่มขึ้น 1.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 38.19% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 560950
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.66% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.42% ภายในหนึ่งปี
560950 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้