สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ GF CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 พ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
GF Fund Management Co., Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN CNE1000060V0
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ระบบขนส่ง
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
แร่พลังงาน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.50%
ระบบขนส่ง17.57%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13.98%
แร่พลังงาน13.05%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12.74%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8.64%
การผลิตของผู้ผลิต7.58%
การเงิน7.55%
สาธารณูปโภค6.29%
การสื่อสาร5.83%
การค้าปลีก2.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.39%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.37%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.31%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.01%
บริการเชิงพาณิชย์0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.50%
เงินสด0.50%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
560700 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Transportation โดยมีหุ้น 17.57% และ Process Industries โดยมีหุ้น 13.98% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
560700 มีการถือครองสูงสุดใน COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A และ China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A โดยครอบครอง 7.93% และ 3.85% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
560700 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 CNY ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 CNY ในการปันผล ซึ่งแสดง 24.47% เพิ่มขึ้น
มี 560700 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.50% เงินปันผลล่าสุด(15 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.05 CNY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น 560700 ออกโดย GF Securities Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ GF Fund ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 560700 คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
560700 จะอ้างอิงตาม CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
560700 ลงทุนในหุ้น