GF CSI All-Share Consumer Staples ETFGF CSI All-Share Consumer Staples ETFGF CSI All-Share Consumer Staples ETF

GF CSI All-Share Consumer Staples ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ GF CSI All-Share Consumer Staples ETF


แบรนด์
GF Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ต.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI Consumer Staples Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FS5

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น99.17%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร63.33%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ34.13%
การผลิตของผู้ผลิต0.90%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.80%
ระบบขนส่ง0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.83%
เงินสด0.82%
อื่นๆ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


560680 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 63.33% และ Process Industries โดยมีหุ้น 34.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
560680 มีการถือครองสูงสุดใน Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A และ Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A โดยครอบครอง 10.53% และ 10.13% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 560680 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 560680 ออกโดย GF Securities Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ GF Fund ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 560680 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
560680 จะอ้างอิงตาม CSI Consumer Staples Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
560680 ลงทุนในหุ้น