China Universal CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ China Universal CSI Guoxin Central-SOEs Shareholder Return Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 พ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000060W8
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ระบบขนส่ง
แร่พลังงาน
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.53%
ระบบขนส่ง18.04%
แร่พลังงาน13.94%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ13.45%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12.47%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.23%
การเงิน7.34%
การผลิตของผู้ผลิต7.28%
สาธารณูปโภค6.48%
การสื่อสาร5.57%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.41%
การค้าปลีก1.38%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.33%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.47%
เงินสด0.47%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
560070 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Transportation โดยมีหุ้น 18.04% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 13.94% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
560070 มีการถือครองสูงสุดใน COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A และ China Petroleum & Chemical Corporation Class A โดยครอบครอง 7.97% และ 3.99% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
560070 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 CNY ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 CNY ในการปันผล ซึ่งแสดง 52.94% เพิ่มขึ้น
มี 560070 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.02% เงินปันผลล่าสุด(15 พ.ย. 2024) เป็นจำนวน 0.03 CNY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น 560070 ออกโดย China Universal Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Universal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 560070 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
560070 จะอ้างอิงตาม CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
560070 ลงทุนในหุ้น
560070 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้