เริ่มกันเลย
CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETUCC

CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETU

1.020CNYD
+0.005+0.49%
ณ เวลาปิด วันที่ 7 มี.ค. 09:09 GMT
CNY
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา เทคนิค ฤดูกาล

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
—
กระแสเงินทุน (1Y)
—
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.33%
Discount/Premium ต่อ NAV
—
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
—
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ CHINA UNIVERSAL ASSET MANAGEMENT CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETU


ผู้ออก
China Universal Asset Management Co., Ltd.
แบรนด์
China Universal
โฮมเพจ
99fund.com
วันจัดตั้งกองทุน
24 พ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI Guoxin Central Enterprise Shareholder Return Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000060W8

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา——————
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ——————

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
แร่พลังงาน
ระบบขนส่ง
การเงิน
หุ้น99.06%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน16.74%
แร่พลังงาน15.90%
ระบบขนส่ง10.87%
การเงิน10.26%
การผลิตของผู้ผลิต9.84%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.79%
สาธารณูปโภค9.22%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7.83%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.17%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.21%
การสื่อสาร1.29%
การค้าปลีก0.94%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.94%
เงินสด0.94%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
6
China Shenhua Energy Co. Ltd. Class A601088
6.02%
0
China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co., Ltd. Class A001965
5.16%
0
Luxi Chemical Group Co., Ltd. Class A000830
3.90%
6
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. Class A600019
3.42%
6
PetroChina Company Limited Class A601857
3.24%
6
China Petroleum & Chemical Corporation Class A600028
3.15%
0
Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation Limited Class A002128
3.09%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
2.75%
6
Jiangzhong Pharmaceutical Co., Ltd. Class A600750
2.62%
6
Tiandi Science & Technology Co.,LTD Class A600582
2.37%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก35.71%
51 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


พ.ย. '23
พ.ย. '24
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.02‬
‪0.03‬
‪0.04‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
12 พ.ย. 2024
11 พ.ย. 2024
15 พ.ย. 2024
0.034
รายปี
14 พ.ย. 2023
13 พ.ย. 2023
17 พ.ย. 2023
0.016
รายปี

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน