สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ China Universal CSI 800 Value Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 มิ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000063S0
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.29%
การเงิน43.37%
การผลิตของผู้ผลิต7.53%
แร่พลังงาน6.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.81%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.56%
สาธารณูปโภค4.99%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.77%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.77%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.57%
ระบบขนส่ง3.40%
การสื่อสาร2.92%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.47%
บริการการกระจายสินค้า0.84%
บริการผู้บริโภค0.67%
การค้าปลีก0.44%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.71%
เงินสด0.71%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
560030 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 43.37% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 7.53% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
560030 มีการถือครองสูงสุดใน Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A และ China Merchants Bank Co., Ltd. Class A โดยครอบครอง 5.44% และ 4.69% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 560030 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 560030 ออกโดย China Universal Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Universal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 560030 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
560030 จะอ้างอิงตาม CSI 800 Value Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
560030 ลงทุนในหุ้น
560030 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้