สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Huaan CSI SH-HK-SZ Technology 100 Index Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 มิ.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN CNE100004T87
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เงินสด
หุ้น87.54%
บริการทางด้านเทคโนโลยี24.59%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.42%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.85%
การค้าปลีก8.87%
การผลิตของผู้ผลิต7.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.56%
บริการเชิงพาณิชย์3.04%
การสื่อสาร1.44%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.47%
การเงิน0.31%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ12.46%
เงินสด12.38%
อื่นๆ0.07%
องค์กร0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
517360 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 24.59% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.42% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ไม่มี 517360 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 517360 ออกโดย Guotai Junan Securities Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ HuaAn ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 517360 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
517360 จะอ้างอิงตาม CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Technology 100 Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
517360 ลงทุนในหุ้น
ราคา 517360 ลดลง −7.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.26% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 517360
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −7.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −7.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.14% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.14% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −7.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −7.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.14% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.14% ภายในหนึ่งปี
517360 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้