สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fullgoal CSI SSE-HKEx-SZSE 500 Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ก.พ. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004FF5
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น95.50%
การเงิน23.97%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.57%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.44%
การผลิตของผู้ผลิต9.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.93%
ระบบขนส่ง4.91%
การค้าปลีก4.39%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.84%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.59%
สาธารณูปโภค3.49%
แร่พลังงาน3.39%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.43%
การสื่อสาร2.37%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.17%
บริการผู้บริโภค0.58%
บริการการกระจายสินค้า0.54%
บริการเชิงพาณิชย์0.30%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.50%
อื่นๆ4.11%
เงินสด0.38%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
517100 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.97% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 10.57% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
517100 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 231.79 M CNY ลดลง 13.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 517100 สำหรับ −150.27 M CNY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี 517100 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 517100 ออกโดย Fullgoal Fund Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Fullgoal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 517100 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
517100 จะอ้างอิงตาม CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
517100 ลงทุนในหุ้น
ราคา 517100 เพิ่มขึ้น 5.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 35.26% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 517100
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.62% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 35.52% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.62% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 35.52% ภายในหนึ่งปี
517100 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้