สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ China Universal CSI SH-HK-SZ 500 Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ก.พ. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004FC2
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น87.78%
การเงิน22.06%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.58%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.92%
การผลิตของผู้ผลิต8.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.63%
ระบบขนส่ง4.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.58%
การค้าปลีก4.25%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.48%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.20%
สาธารณูปโภค3.18%
แร่พลังงาน3.14%
การสื่อสาร2.21%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.18%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.04%
บริการผู้บริโภค0.58%
บริการการกระจายสินค้า0.48%
บริการเชิงพาณิชย์0.29%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ12.22%
เงินสด8.24%
อื่นๆ3.98%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
517080 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.06% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 9.58% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ไม่มี 517080 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 517080 ออกโดย China Universal Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Universal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 517080 คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
517080 จะอ้างอิงตาม CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
517080 ลงทุนในหุ้น
517080 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.30%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้