China Universal CSI SH-HK-SZ 500 Exchange Traded Fund UnitsChina Universal CSI SH-HK-SZ 500 Exchange Traded Fund UnitsChina Universal CSI SH-HK-SZ 500 Exchange Traded Fund Units

China Universal CSI SH-HK-SZ 500 Exchange Traded Fund Units

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ China Universal CSI SH-HK-SZ 500 Exchange Traded Fund Units


ผู้ออก
China Universal Asset Management Co., Ltd.
แบรนด์
China Universal
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ก.พ. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004FC2

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น87.78%
การเงิน22.06%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.58%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.92%
การผลิตของผู้ผลิต8.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.63%
ระบบขนส่ง4.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.58%
การค้าปลีก4.25%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.48%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.20%
สาธารณูปโภค3.18%
แร่พลังงาน3.14%
การสื่อสาร2.21%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.18%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.04%
บริการผู้บริโภค0.58%
บริการการกระจายสินค้า0.48%
บริการเชิงพาณิชย์0.29%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ12.22%
เงินสด8.24%
อื่นๆ3.98%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


517080 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.06% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 9.58% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ไม่มี 517080 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 517080 ออกโดย China Universal Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Universal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 517080 คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
517080 จะอ้างอิงตาม CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
517080 ลงทุนในหุ้น
517080 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.30%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้