CHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI CLOUD COMPUTING & BIG DATA THEME TRACHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI CLOUD COMPUTING & BIG DATA THEME TRACHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI CLOUD COMPUTING & BIG DATA THEME TRA

CHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI CLOUD COMPUTING & BIG DATA THEME TRA

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪234.30 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪85.65 M‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
2.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪191.16 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ CHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI CLOUD COMPUTING & BIG DATA THEME TRA


ผู้ออก
CITIC Securities Co., Ltd.
แบรนด์
ChinaAMC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ส.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI Cloud Computing and Big Data Theme Index - CNY
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VX5

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น97.97%
บริการทางด้านเทคโนโลยี59.49%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์33.49%
การผลิตของผู้ผลิต2.34%
สาธารณูปโภค1.31%
บริการการกระจายสินค้า0.83%
บริการเชิงพาณิชย์0.51%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.03%
เงินสด2.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน