สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Huatai-PB CSI Intelligent Vehicle Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ก.พ. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004F83
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น97.48%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์47.18%
การผลิตของผู้ผลิต28.65%
บริการทางด้านเทคโนโลยี15.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.01%
บริการเชิงพาณิชย์0.63%
บริการการกระจายสินค้า0.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.52%
เงินสด2.52%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
516520 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 47.18% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 28.65% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
516520 มีการถือครองสูงสุดใน OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. Class A และ Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A โดยครอบครอง 5.30% และ 5.12% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 516520 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 516520 ออกโดย Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Huatai ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 516520 คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
516520 จะอ้างอิงตาม CSI Intelligent Vehicle Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
516520 ลงทุนในหุ้น
ราคา 516520 เพิ่มขึ้น 8.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 66.11% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 516520
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 58.29% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 58.29% ภายในหนึ่งปี
516520 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้