สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ China Universal CSI SOEs Along Belt & Road Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 พ.ย. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003WT3
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การผลิตของผู้ผลิต
ระบบขนส่ง
สาธารณูปโภค
หุ้น98.89%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม14.73%
การผลิตของผู้ผลิต13.16%
ระบบขนส่ง11.03%
สาธารณูปโภค10.70%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8.59%
การเงิน8.22%
แร่พลังงาน6.92%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.59%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.18%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.81%
บริการการกระจายสินค้า4.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.42%
การสื่อสาร1.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.44%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.11%
เงินสด1.11%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
515990 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Industrial Services โดยมีหุ้น 14.73% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.16% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
515990 มีการถือครองสูงสุดใน COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A และ Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. Class A โดยครอบครอง 2.59% และ 2.53% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 515990 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 515990 ออกโดย China Universal Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Universal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 515990 คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
515990 จะอ้างอิงตาม CSI State-owned Enterprise Belt and Road Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
515990 ลงทุนในหุ้น
515990 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้