Bosera CSI Dividend ETFBosera CSI Dividend ETFBosera CSI Dividend ETF

Bosera CSI Dividend ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪495.58 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−763.87 M‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.23%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪340.44 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ Bosera CSI Dividend ETF


ผู้ออก
Bosera Asset Management Co., Ltd.
แบรนด์
Bosera
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 มี.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI Dividend Index - CNY
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003VP3

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่พลังงาน
ระบบขนส่ง
หุ้น98.88%
การเงิน25.16%
แร่พลังงาน21.72%
ระบบขนส่ง13.63%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.79%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.93%
การผลิตของผู้ผลิต4.66%
บริการผู้บริโภค4.51%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.40%
การค้าปลีก2.75%
สาธารณูปโภค2.38%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.09%
บริการการกระจายสินค้า0.87%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.12%
เงินสด1.05%
กองทุนรวม0.03%
อื่นๆ0.02%
องค์กร0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


515890 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.16% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 21.72% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
515890 มีการถือครองสูงสุดใน COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A และ Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A โดยครอบครอง 2.61% และ 1.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
515890 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 CNY ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 CNY ในการปันผล ซึ่งแสดง 49.20% เพิ่มขึ้น
515890 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪495.58 M‬ CNY ลดลง 11.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 515890 สำหรับ ‪−763.87 M‬ CNY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 515890 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.23% เงินปันผลล่าสุด(24 ก.ย. 2024) เป็นจำนวน 0.05 CNY
หุ้น 515890 ออกโดย Bosera Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Bosera ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 515890 คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
515890 จะอ้างอิงตาม CSI Dividend Index - CNY โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
515890 ลงทุนในหุ้น
ราคา 515890 ลดลง −0.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.47% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 515890
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.45% ภายในหนึ่งปี
515890 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้