HARVEST FUND MANAGEMENT CSI EM TECH 100 STRA TRAG OPEN IDX SECHARVEST FUND MANAGEMENT CSI EM TECH 100 STRA TRAG OPEN IDX SECHARVEST FUND MANAGEMENT CSI EM TECH 100 STRA TRAG OPEN IDX SEC

HARVEST FUND MANAGEMENT CSI EM TECH 100 STRA TRAG OPEN IDX SEC

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪194.79 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−5.96 M‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
1.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪164.88 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ HARVEST FUND MANAGEMENT CSI EM TECH 100 STRA TRAG OPEN IDX SEC


ผู้ออก
Harvest Fund Management Co., Ltd.
แบรนด์
Harvest
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.ย. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI Emerging Technology 100 Strategy Index - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
CNE100003XP9

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.23%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์49.63%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ24.95%
การผลิตของผู้ผลิต10.50%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.89%
บริการการกระจายสินค้า1.18%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.04%
บริการเชิงพาณิชย์0.90%
บริการผู้บริโภค0.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.33%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.77%
เงินสด0.77%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน