Huatai-PB CSI Photovoltaic Industry Index Exchange Traded Fund UnitsHuatai-PB CSI Photovoltaic Industry Index Exchange Traded Fund UnitsHuatai-PB CSI Photovoltaic Industry Index Exchange Traded Fund Units

Huatai-PB CSI Photovoltaic Industry Index Exchange Traded Fund Units

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%

เกี่ยวกับ Huatai-PB CSI Photovoltaic Industry Index Exchange Traded Fund Units


ผู้ออก
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
แบรนด์
Huatai
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ธ.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI Photovoltaic Top 30 Index - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN CNE100004DC7

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.88%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์56.36%
การผลิตของผู้ผลิต22.42%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.88%
สาธารณูปโภค4.16%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.60%
บริการการกระจายสินค้า2.22%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.98%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.63%
การเงิน0.63%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.12%
เงินสด1.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


515790 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 56.36% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 22.42% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
515790 มีการถือครองสูงสุดใน Sungrow Power Supply Co., Ltd. Class A และ LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. Class A โดยครอบครอง 10.52% และ 9.97% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 515790 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 515790 ออกโดย Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Huatai ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 515790 คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
515790 จะอ้างอิงตาม CSI Photovoltaic Top 30 Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
515790 ลงทุนในหุ้น
ราคา 515790 เพิ่มขึ้น 5.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 47.64% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 515790
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 19.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.26% ภายในหนึ่งปี
515790 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้