สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ China Universal CSI 300 ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ธ.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003W91
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น97.67%
การเงิน25.26%
การผลิตของผู้ผลิต13.65%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.40%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.43%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.47%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.14%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.65%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.37%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.82%
สาธารณูปโภค3.64%
ระบบขนส่ง3.54%
แร่พลังงาน2.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.87%
การสื่อสาร1.51%
บริการการกระจายสินค้า0.92%
การค้าปลีก0.28%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.33%
เงินสด2.33%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
515310 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.26% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.65% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
515310 มีการถือครองสูงสุดใน Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A และ Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A โดยครอบครอง 4.15% และ 3.13% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 515310 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 515310 ออกโดย China Universal Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Universal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 515310 คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
515310 จะอ้างอิงตาม China Shenzhen SE / CSI 300 Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
515310 ลงทุนในหุ้น
515310 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้