China Merchants CSI Dividend Trading Open Index Securities Investment Fund Units
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ China Merchants CSI Dividend Trading Open Index Securities Investment Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 พ.ย. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WW7
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
ระบบขนส่ง
หุ้น99.49%
การเงิน25.30%
แร่พลังงาน21.84%
ระบบขนส่ง13.71%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.83%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.96%
การผลิตของผู้ผลิต4.68%
บริการผู้บริโภค4.54%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.42%
การค้าปลีก2.77%
สาธารณูปโภค2.40%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.70%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.10%
บริการการกระจายสินค้า0.87%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.51%
เงินสด0.51%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
515080 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.30% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 21.84% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
515080 มีการถือครองสูงสุดใน COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A และ Jizhong Energy Resources Co., Ltd. Class A โดยครอบครอง 2.63% และ 1.97% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
515080 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.01 CNY ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 CNY ในการปันผล
มี 515080 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.22% เงินปันผลล่าสุด(22 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.01 CNY
หุ้น 515080 ออกโดย China Merchants Bank Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Merchants ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 515080 คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
515080 จะอ้างอิงตาม China Securities Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
515080 ลงทุนในหุ้น