สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 พ.ย. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WW7
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
ระบบขนส่ง
หุ้น98.53%
การเงิน25.36%
แร่พลังงาน18.74%
ระบบขนส่ง11.92%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9.69%
การผลิตของผู้ผลิต6.87%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.00%
บริการผู้บริโภค5.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.54%
สาธารณูปโภค3.76%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.60%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.17%
บริการการกระจายสินค้า1.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.52%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.47%
เงินสด1.47%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
เงินปันผล
มิ.ย. '23
ธ.ค. '23
มี.ค. '24
ก.ค. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
มี.ค. '25
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
19 มี.ค. 2025
18 มี.ค. 2025
24 มี.ค. 2025
0.015
ระหว่างกาล
2 ธ.ค. 2024
29 พ.ย. 2024
5 ธ.ค. 2024
0.020
ประจำปี
20 ก.ย. 2024
19 ก.ย. 2024
25 ก.ย. 2024
0.015
ระหว่างกาล
1 ก.ค. 2024
28 มิ.ย. 2024
4 ก.ค. 2024
0.020
ระหว่างกาล
28 มี.ค. 2024
27 มี.ค. 2024
2 เม.ย. 2024
0.015
ระหว่างกาล
1 ธ.ค. 2023
30 พ.ย. 2023
6 ธ.ค. 2023
0.035
ประจำปี
16 มิ.ย. 2023
15 มิ.ย. 2023
21 มิ.ย. 2023
0.035
ระหว่างกาล