CMF SSE HK Equities Exchange Traded FundCMF SSE HK Equities Exchange Traded FundCMF SSE HK Equities Exchange Traded Fund

CMF SSE HK Equities Exchange Traded Fund

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ CMF SSE HK Equities Exchange Traded Fund


แบรนด์
China Merchants
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ส.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Shanghai Stock Index - CNY - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ที่ปรึกษาหลัก
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN CNE100003WC9

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
หุ้น96.54%
การเงิน35.51%
บริการทางด้านเทคโนโลยี19.03%
การค้าปลีก10.16%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.26%
การสื่อสาร3.24%
แร่พลังงาน3.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.89%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.64%
การผลิตของผู้ผลิต2.38%
สาธารณูปโภค2.14%
บริการผู้บริโภค1.80%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.97%
ระบบขนส่ง0.95%
บริการเชิงพาณิชย์0.86%
บริการการกระจายสินค้า0.45%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.46%
เงินสด2.46%
อื่นๆ1.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.1%10%89%
เอเชีย89.84%
ยุโรป10.06%
อเมริกาเหนือ0.10%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


513990 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 35.51% และ Technology Services โดยมีหุ้น 19.03% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
513990 มีการถือครองสูงสุดใน Tencent Holdings Ltd และ Alibaba Group Holding Limited โดยครอบครอง 14.64% และ 9.57% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 513990 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 513990 ออกโดย China Merchants Bank Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Merchants ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 513990 คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
513990 จะอ้างอิงตาม Shanghai Stock Index - CNY - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
513990 ลงทุนในหุ้น