Huaan Hang Seng Hong Kong Stock Connect China Central Enterprises Dividend ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Huaan Hang Seng Hong Kong Stock Connect China Central Enterprises Dividend ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 ธ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ที่ปรึกษาหลัก
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006BQ6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
ระบบขนส่ง
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
แร่พลังงาน
หุ้น93.97%
การเงิน33.88%
ระบบขนส่ง18.91%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม15.33%
แร่พลังงาน12.49%
สาธารณูปโภค5.41%
การสื่อสาร5.18%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.77%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.03%
เงินสด6.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
513920 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 33.88% และ Transportation โดยมีหุ้น 18.91% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
513920 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 CNY ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 CNY ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.00% เพิ่มขึ้น
มี 513920 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(28 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.02 CNY
หุ้น 513920 ออกโดย Guotai Junan Securities Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ HuaAn ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 513920 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
513920 จะอ้างอิงตาม Hang Seng China Enterprises โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
513920 ลงทุนในหุ้น
513920 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้