สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Csi Hk Connect Hdy Investment Etf
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 เม.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Universal Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006H06
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
ระบบขนส่ง
แร่พลังงาน
หุ้น82.01%
การเงิน28.32%
ระบบขนส่ง18.43%
แร่พลังงาน15.58%
การสื่อสาร7.54%
สาธารณูปโภค5.39%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.70%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ17.99%
อื่นๆ9.15%
เงินสด8.84%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
513820 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.32% และ Transportation โดยมีหุ้น 18.43% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
513820 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.01 CNY ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 CNY ในการปันผล
มี 513820 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(29 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.01 CNY
หุ้น 513820 ออกโดย China Universal Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China CSI ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 513820 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
513820 จะอ้างอิงตาม CSI Hong Kong Stock Connect High Dividend Investment Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
513820 ลงทุนในหุ้น
513820 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้