ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund UnitsChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund UnitsChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units

ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪84.03 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪26.70 M‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪49.99 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.65%

เกี่ยวกับ ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units


แบรนด์
ChinaAMC
โฮมเพจ
https://www.China AMC.com/fund/513810/index.shtml
วันจัดตั้งกองทุน
21 ส.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
China Asset Management Co., Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN:CNE100006806

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่พลังงาน
การสื่อสาร
องค์กร
เงินสด
หุ้น74.98%
การเงิน31.71%
แร่พลังงาน14.36%
การสื่อสาร13.04%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.05%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.26%
สาธารณูปโภค3.15%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.62%
ระบบขนส่ง0.86%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.53%
การผลิตของผู้ผลิต0.40%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ25.02%
องค์กร13.75%
เงินสด11.27%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


513810 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.71% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 14.36% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
513810 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪84.03 M‬ CNY เพิ่มขึ้น 1.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 513810 สำหรับ ‪26.70 M‬ CNY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี 513810 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 513810 ออกโดย CITIC Securities Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ ChinaAMC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 513810 คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
513810 จะอ้างอิงตาม CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
513810 ลงทุนในหุ้น
ราคา 513810 ลดลง −5.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 30.03% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 513810
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −6.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −6.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.15% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.94% ภายในหนึ่งปี
513810 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้