สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ China Southern Hang Seng Index Exchange Traded Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ธ.ค. 2557
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000028X3
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น98.30%
การเงิน36.65%
การค้าปลีก9.78%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.30%
ระบบขนส่ง8.14%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.23%
แร่พลังงาน5.11%
การสื่อสาร4.08%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.67%
สาธารณูปโภค3.11%
การผลิตของผู้ผลิต2.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.41%
บริการผู้บริโภค1.22%
บริการเชิงพาณิชย์1.19%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.89%
บริการการกระจายสินค้า0.48%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.70%
เงินสด1.65%
องค์กร0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย91.75%
ยุโรป8.25%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
513600 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 36.65% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 9.78% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
513600 มีการถือครองสูงสุดใน Tencent Holdings Ltd และ Alibaba Group Holding Limited โดยครอบครอง 9.12% และ 8.83% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
513600 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 CNY เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.02 CNY ในการปันผล ซึ่งแสดง 12.50% เพิ่มขึ้น
มี 513600 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(24 ต.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.02 CNY เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น 513600 ออกโดย China Southern Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Southern ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2014 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 513600 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
513600 จะอ้างอิงตาม Hang Seng Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
513600 ลงทุนในหุ้น
ราคา 513600 เพิ่มขึ้น 4.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 26.52% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 513600
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 34.18% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 34.18% ภายในหนึ่งปี
513600 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.88%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้