Huatai-PB CSI Korea Exchange China and Korea Semiconductor Exchange Traded Fund Units
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Huatai-PB CSI Korea Exchange China and Korea Semiconductor Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 พ.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TB2
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
เงินสด
หุ้น76.61%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์52.91%
การผลิตของผู้ผลิต17.00%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.70%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ23.39%
เงินสด11.86%
องค์กร9.88%
อื่นๆ1.65%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
513310 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 52.91% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 17.00% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
ไม่มี 513310 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 513310 ออกโดย Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Huatai ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 513310 คือ 0.95% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.95% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
513310 จะอ้างอิงตาม CSI Korea Exchange China-Korea Semiconductor Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
513310 ลงทุนในหุ้น
ราคา 513310 เพิ่มขึ้น 28.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 104.18% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 513310
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.12% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 37.39% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.12% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 37.39% ภายในหนึ่งปี
513310 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.51%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้