สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Huatai-PB Nasdaq 100 Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 มี.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN CNE100005TF3
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น90.93%
บริการทางด้านเทคโนโลยี30.38%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29.45%
การค้าปลีก9.34%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.39%
บริการผู้บริโภค3.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.53%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.50%
การผลิตของผู้ผลิต1.71%
บริการเชิงพาณิชย์1.61%
การสื่อสาร1.44%
สาธารณูปโภค1.28%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.18%
ระบบขนส่ง1.03%
บริการการกระจายสินค้า0.26%
แร่พลังงาน0.21%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ9.07%
เงินสด9.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.17%
ยุโรป3.05%
ลาตินอเมริกา0.78%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
513110 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 30.38% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 29.45% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ไม่มี 513110 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 513110 ออกโดย Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Huatai ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 513110 คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
513110 จะอ้างอิงตาม NASDAQ 100 Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
513110 ลงทุนในหุ้น
ราคา 513110 ลดลง −3.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.24% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 513110
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −5.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −5.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −5.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.28% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −5.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −5.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −5.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.28% ภายในหนึ่งปี
513110 ซื้อขายที่ราคา Premium (5.55%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้