Huatai-PB Nasdaq 100 Exchange Traded Fund UnitsHuatai-PB Nasdaq 100 Exchange Traded Fund UnitsHuatai-PB Nasdaq 100 Exchange Traded Fund Units

Huatai-PB Nasdaq 100 Exchange Traded Fund Units

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
5.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.00%

เกี่ยวกับ Huatai-PB Nasdaq 100 Exchange Traded Fund Units


ผู้ออก
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
แบรนด์
Huatai
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 มี.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
NASDAQ 100 Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN CNE100005TF3

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
ที่จดทะเบียนใน NASDAQ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น90.93%
บริการทางด้านเทคโนโลยี30.38%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์29.45%
การค้าปลีก9.34%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.39%
บริการผู้บริโภค3.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.53%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.50%
การผลิตของผู้ผลิต1.71%
บริการเชิงพาณิชย์1.61%
การสื่อสาร1.44%
สาธารณูปโภค1.28%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.18%
ระบบขนส่ง1.03%
บริการการกระจายสินค้า0.26%
แร่พลังงาน0.21%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ9.07%
เงินสด9.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.8%96%3%
อเมริกาเหนือ96.17%
ยุโรป3.05%
ลาตินอเมริกา0.78%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


513110 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 30.38% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 29.45% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ไม่มี 513110 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 513110 ออกโดย Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Huatai ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 513110 คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
513110 จะอ้างอิงตาม NASDAQ 100 Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
513110 ลงทุนในหุ้น
ราคา 513110 ลดลง −3.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.24% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 513110
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −5.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −5.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −5.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.28% ภายในหนึ่งปี
513110 ซื้อขายที่ราคา Premium (5.55%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้