สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪249.58 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−24.20 M‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
1.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪189.84 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HONG KONG CONNECT INTERNET INDEX ETF


ผู้ออก
E Fund Management Co., Ltd.
แบรนด์
E Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 มิ.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
CSI Hong Kong Southbound Internet Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000060Y4

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
อินเทอร์เน็ต
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
ระบบขนส่ง
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เงินสด
หุ้น75.23%
บริการทางด้านเทคโนโลยี24.39%
การค้าปลีก17.66%
ระบบขนส่ง13.70%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.61%
บริการผู้บริโภค3.04%
การผลิตของผู้ผลิต2.82%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ24.77%
เงินสด24.77%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
C
Chinese Yuan Renminbi
24.77%
7
Tencent Holdings Ltd.700
15.43%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
14.70%
3
Meituan Class B3690
13.70%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
13.61%
3
Kingsoft Corp. Ltd.3888
3.20%
7
Tongcheng Travel Holdings Limited780
3.04%
6
JD Health International, Inc.6618
2.96%
9
Bilibili, Inc. Class Z9626
2.96%
0
Heungkuk Metaltech Co., Ltd.010240
2.82%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก97.20%
11 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน