สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CSI Yangtze River Delta Area Development Exchange Traded Fund Units
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
CSI Yangtze River Delta Integrated Development Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003L29
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น97.27%
การเงิน18.47%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.90%
การผลิตของผู้ผลิต17.03%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ14.45%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.20%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.35%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.25%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.77%
บริการการกระจายสินค้า1.83%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.31%
สาธารณูปโภค0.81%
ระบบขนส่ง0.73%
บริการผู้บริโภค0.57%
บริการเชิงพาณิชย์0.52%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.14%
แร่พลังงาน0.11%
การค้าปลีก0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.73%
เงินสด2.73%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
512650 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.47% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 17.90% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
512650 มีการถือครองสูงสุดใน East Money Information Co., Ltd Class A และ WuXi AppTec Co., Ltd. Class A โดยครอบครอง 5.09% และ 5.07% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 512650 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 512650 ออกโดย China Universal Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Universal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 512650 คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
512650 จะอ้างอิงตาม CSI Yangtze River Delta Integrated Development Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
512650 ลงทุนในหุ้น
512650 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้