สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ส.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
ISIN
CNE100003XD5
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
ระบบขนส่ง
หุ้น99.43%
การเงิน45.62%
แร่พลังงาน19.41%
ระบบขนส่ง11.06%
การผลิตของผู้ผลิต5.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.96%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.53%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.09%
การสื่อสาร3.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.38%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.57%
เงินสด0.57%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
512530 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 45.62% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 19.41% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
512530 มีการถือครองสูงสุดใน COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A และ Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd Class A โดยครอบครอง 5.35% และ 3.09% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 512530 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 512530 ออกโดย CCB Principal Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ CCB ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 512530 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
512530 จะอ้างอิงตาม CSI 300 Dividend CNY - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
512530 ลงทุนในหุ้น