CSI 500CSI 500CSI 500

CSI 500

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪13.39 B‬CNY
Fund flows (1Y)
‪9.73 B‬CNY
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium to NAV
1.2%

เกี่ยวกับ CSI 500

Issuer
CITIC Securities Co., Ltd.
Brand
ChinaAMC
Expense ratio
0.60%
Home page
Inception date
5 พ.ค. 2558
Index tracked
CSI Smallcap 500 Index
Management style
ตั้งรับ
ISIN
CNE1000028Y1

Classification

Asset Class
Equity
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
Focus
หุ้นขนาดเล็ก
Niche
แบบกว้างๆ
Weighting scheme
มูลค่าตามราคาตลาด
Selection criteria
มูลค่าตามราคาตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 30 มิถุนายน 2566
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น98.90%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.52%
การผลิตของผู้ผลิต14.99%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11.16%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.70%
การเงิน9.62%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9.05%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.84%
สาธารณูปโภค3.48%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.66%
ระบบขนส่ง2.42%
บริการผู้บริโภค1.96%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.94%
การค้าปลีก1.78%
บริการเชิงพาณิชย์1.21%
แร่พลังงาน1.06%
บริการการกระจายสินค้า0.93%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.50%
การสื่อสาร0.23%
Bonds, Cash & Other1.10%
เงินสด0.87%
อื่นๆ0.23%
Stock breakdown by region
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ละตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows