สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CSI 500 Information Technology Index ETF Index Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 มิ.ย. 2558
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999009V2
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์67.14%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.27%
การผลิตของผู้ผลิต7.76%
บริการเชิงพาณิชย์1.87%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.37%
การสื่อสาร0.90%
บริการการกระจายสินค้า0.59%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.09%
เงินสด0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
512330 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 67.14% และ Technology Services โดยมีหุ้น 20.27% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
512330 มีการถือครองสูงสุดใน Huagong Tech Co., Ltd. Class A และ Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd Class A โดยครอบครอง 3.47% และ 3.18% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
512330 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 636.31 M CNY เพิ่มขึ้น 13.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 512330 สำหรับ −108.47 M CNY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี 512330 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 512330 ออกโดย China Southern Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Southern ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 512330 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
512330 จะอ้างอิงตาม China Securities 500 Information Technology Index - CNY โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
512330 ลงทุนในหุ้น
ราคา 512330 เพิ่มขึ้น 17.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 87.14% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 512330
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 23.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 41.62% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 96.00% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 23.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 41.62% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 96.00% ภายในหนึ่งปี
512330 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้