CCB MSCI China A Inclusion Index ETFCCB MSCI China A Inclusion Index ETFCCB MSCI China A Inclusion Index ETF

CCB MSCI China A Inclusion Index ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ CCB MSCI China A Inclusion Index ETF


ผู้ออก
CCB Principal Asset Management Co., Ltd.
แบรนด์
CCB
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 เม.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI China A International Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ISIN
CNE100003183

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น97.21%
การเงิน21.96%
การผลิตของผู้ผลิต13.48%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.52%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.88%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.84%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.67%
สาธารณูปโภค4.79%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.13%
ระบบขนส่ง4.06%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.05%
แร่พลังงาน3.17%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.01%
บริการการกระจายสินค้า1.02%
การสื่อสาร0.49%
การค้าปลีก0.40%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.31%
บริการผู้บริโภค0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.79%
เงินสด2.79%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


512180 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.96% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
512180 มีการถือครองสูงสุดใน Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A และ Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A โดยครอบครอง 4.76% และ 2.92% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 512180 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 512180 ออกโดย CCB Principal Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ CCB ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 512180 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
512180 จะอ้างอิงตาม MSCI China A International Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
512180 ลงทุนในหุ้น
ราคา 512180 เพิ่มขึ้น 10.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 40.09% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 512180
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.46% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 39.42% ภายในหนึ่งปี
512180 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้