China Southern MSCI China A Shares ETF Index FundChina Southern MSCI China A Shares ETF Index FundChina Southern MSCI China A Shares ETF Index Fund

China Southern MSCI China A Shares ETF Index Fund

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪262.10 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪179.78 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ China Southern MSCI China A Shares ETF Index Fund


ผู้ออก
China Southern Asset Management Co., Ltd.
แบรนด์
China Southern
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 เม.ย. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI China A Inclusion Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003118

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.09%
การเงิน22.34%
การผลิตของผู้ผลิต13.75%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10.07%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.94%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.77%
สาธารณูปโภค4.86%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.43%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.23%
ระบบขนส่ง4.14%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.13%
แร่พลังงาน3.22%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.04%
บริการการกระจายสินค้า1.03%
การสื่อสาร0.50%
การค้าปลีก0.41%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.31%
บริการผู้บริโภค0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.91%
เงินสด0.91%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


512160 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.34% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.75% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
512160 มีการถือครองสูงสุดใน Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A และ Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A โดยครอบครอง 4.85% และ 2.98% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
หุ้น 512160 ออกโดย China Southern Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Southern ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 512160 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
512160 จะอ้างอิงตาม MSCI China A Inclusion Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
512160 ลงทุนในหุ้น
ราคา 512160 เพิ่มขึ้น 6.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 22.38% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 512160
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 19.22% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.95% ภายในหนึ่งปี
512160 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้