สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Huaan CSI Medicine Subdivision Traded Open-end Index Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ธ.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001QY9
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น98.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ95.69%
การค้าปลีก1.62%
บริการการกระจายสินค้า0.98%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.71%
เงินสด1.71%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
512120 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 95.69% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 1.62% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
512120 มีการถือครองสูงสุดใน Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A และ WuXi AppTec Co., Ltd. Class A โดยครอบครอง 14.52% และ 10.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 512120 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 512120 ออกโดย Guotai Junan Securities Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ HuaAn ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 512120 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
512120 จะอ้างอิงตาม CSI Subdivided Pharmaceutical Industry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
512120 ลงทุนในหุ้น