ICBCCS SSE 50 Exchange Traded FundICBCCS SSE 50 Exchange Traded FundICBCCS SSE 50 Exchange Traded Fund

ICBCCS SSE 50 Exchange Traded Fund

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪251.85 M‬CNY
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪71.90 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.60%

เกี่ยวกับ ICBCCS SSE 50 Exchange Traded Fund


ผู้ออก
ICBC UBS Asset Management Co. Ltd.
แบรนด์
ICBC
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ธ.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
SSE 50 Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
ICBC UBS Asset Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003HP2

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.22%
การเงิน33.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.81%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.51%
การผลิตของผู้ผลิต5.79%
สาธารณูปโภค5.75%
แร่พลังงาน5.41%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.82%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.28%
การสื่อสาร3.79%
ระบบขนส่ง3.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.02%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.60%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.38%
การค้าปลีก0.81%
บริการการกระจายสินค้า0.59%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.78%
เงินสด0.78%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


510850 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 33.04% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 13.81% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
510850 มีการถือครองสูงสุดใน Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A และ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A โดยครอบครอง 11.74% และ 7.09% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 510850 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 510850 ออกโดย ICBC UBS Asset Management Co. Ltd. ภายใต้แบรนด์ ICBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 510850 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
510850 จะอ้างอิงตาม SSE 50 Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
510850 ลงทุนในหุ้น
ราคา 510850 ลดลง −0.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.48% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 510850
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.20% ภายในหนึ่งปี
510850 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้