สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ICBCCS SSE 50 Exchange Traded Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ธ.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
ICBC UBS Asset Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003HP2
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.22%
การเงิน33.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.81%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.51%
การผลิตของผู้ผลิต5.79%
สาธารณูปโภค5.75%
แร่พลังงาน5.41%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.82%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.28%
การสื่อสาร3.79%
ระบบขนส่ง3.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.02%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.60%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.38%
การค้าปลีก0.81%
บริการการกระจายสินค้า0.59%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.78%
เงินสด0.78%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
510850 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 33.04% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 13.81% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
510850 มีการถือครองสูงสุดใน Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A และ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A โดยครอบครอง 11.74% และ 7.09% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 510850 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 510850 ออกโดย ICBC UBS Asset Management Co. Ltd. ภายใต้แบรนด์ ICBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 510850 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
510850 จะอ้างอิงตาม SSE 50 Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
510850 ลงทุนในหุ้น
ราคา 510850 ลดลง −0.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.48% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 510850
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.20% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.41% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.20% ภายในหนึ่งปี
510850 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้