สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ CSI Shanghai State-owned Enterprise ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 ก.ค. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000029L6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
ระบบขนส่ง
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น97.75%
การเงิน34.52%
ระบบขนส่ง18.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร10.10%
การผลิตของผู้ผลิต8.52%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.96%
บริการผู้บริโภค3.91%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.72%
สาธารณูปโภค3.64%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.09%
การค้าปลีก1.38%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.29%
บริการการกระจายสินค้า1.10%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.93%
บริการเชิงพาณิชย์0.88%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.39%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.25%
เงินสด1.64%
อื่นๆ0.60%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
510810 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 34.52% และ Transportation โดยมีหุ้น 18.31% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
510810 มีการถือครองสูงสุดใน SAIC Motor Corporation Limited Class A และ Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. Class A โดยครอบครอง 9.08% และ 8.20% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
510810 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 CNY ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 CNY ในการปันผล
มี 510810 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.14% เงินปันผลล่าสุด(25 พ.ย. 2024) เป็นจำนวน 0.03 CNY
หุ้น 510810 ออกโดย China Universal Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ China Universal ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 510810 คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
510810 จะอ้างอิงตาม CSI Shanghai State-owned Enterprise Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
510810 ลงทุนในหุ้น
510810 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.29%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้