สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SSE Consumer Staples ETF Index Sponsor Fund
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 มี.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE0999004G4
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น99.67%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร75.45%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ22.48%
การผลิตของผู้ผลิต1.74%
บริการการกระจายสินค้า0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.33%
เงินสด0.31%
อื่นๆ0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
510630 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 75.45% และ Process Industries โดยมีหุ้น 22.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
510630 มีการถือครองสูงสุดใน Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. Class A และ Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A โดยครอบครอง 15.77% และ 15.11% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี 510630 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 510630 ออกโดย CITIC Securities Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ ChinaAMC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 510630 คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
510630 จะอ้างอิงตาม SSE Major Consumer Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
510630 ลงทุนในหุ้น
ราคา 510630 ลดลง −2.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −12.65% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 510630
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −3.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.55% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −3.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.55% ภายในหนึ่งปี
510630 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้