สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ E FUND SSE 50 INDEX EXCHANGE-TRADED FUND
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 ก.ย. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003KZ5
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น99.20%
การเงิน36.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11.65%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.91%
สาธารณูปโภค5.34%
การผลิตของผู้ผลิต5.22%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.87%
แร่พลังงาน4.65%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.04%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.85%
การสื่อสาร3.66%
ระบบขนส่ง3.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.43%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.35%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.43%
บริการการกระจายสินค้า1.38%
การค้าปลีก0.71%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.80%
เงินสด0.80%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
510100 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 36.54% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 11.65% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
510100 มีการถือครองสูงสุดใน Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A และ Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A โดยครอบครอง 10.61% และ 7.17% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
510100 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 CNY ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 CNY ในการปันผล ซึ่งแสดง 60.00% ลดลง
510100 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 4.44 B CNY ลดลง 6.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 510100 สำหรับ 2.25 B CNY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี 510100 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(12 พ.ย. 2024) เป็นจำนวน 0.04 CNY
หุ้น 510100 ออกโดย E Fund Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ E Fund ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 510100 คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
510100 จะอ้างอิงตาม SSE 50 Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
510100 ลงทุนในหุ้น
ราคา 510100 ลดลง −0.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 23.70% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 510100
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 28.77% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.16% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 28.77% ภายในหนึ่งปี
510100 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้