สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Bosera SSE Mega-Cap Index ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ธ.ค. 2552
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Bosera Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100000QX3
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
หุ้น98.88%
การเงิน30.19%
แร่พลังงาน10.26%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9.95%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.41%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.17%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.73%
สาธารณูปโภค5.12%
การผลิตของผู้ผลิต4.97%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.84%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.55%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.12%
เงินสด1.12%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
510020 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.19% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 10.26% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
510020 มีการถือครองสูงสุดใน Hygon Information Technology Co., Ltd. Class A และ Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A โดยครอบครอง 5.73% และ 5.39% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
510020 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 154.53 M CNY ลดลง 1.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ 510020 สำหรับ −477.95 K CNY (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี 510020 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น 510020 ออกโดย Bosera Asset Management Co., Ltd. ภายใต้แบรนด์ Bosera ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 510020 คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
510020 จะอ้างอิงตาม Shanghai Super Large Cap Index - CNY - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
510020 ลงทุนในหุ้น
ราคา 510020 เพิ่มขึ้น 1.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 32.08% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา 510020
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 19.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 33.39% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 19.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 33.39% ภายในหนึ่งปี
510020 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.29%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้