สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 มี.ค. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ตัวระบุ
2
ISINIE00BM67HN09
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การค้าปลีก
หุ้น99.56%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร66.44%
การค้าปลีก30.71%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.60%
บริการการกระจายสินค้า0.81%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.44%
อื่นๆ0.18%
ETF0.18%
เงินสด0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ65.37%
ยุโรป28.50%
เอเชีย5.14%
โอเชียเนีย0.99%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XDWS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 66.44% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 30.71% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XDWS มีการถือครองสูงสุดใน Walmart Inc. และ Costco Wholesale Corporation โดยครอบครอง 11.17% และ 8.73% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี XDWS ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XDWS ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XDWS คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XDWS จะอ้างอิงตาม MSCI World Index / Consumer Staples -SEC โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XDWS ลงทุนในหุ้น
ราคา XDWS ลดลง −1.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −5.17% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XDWS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.68% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.02% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.68% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.02% ภายในหนึ่งปี
XDWS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้