สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ก.พ. 2558
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
IE00BM67HJ62
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น98.55%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31.05%
การเงิน26.74%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.46%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.53%
แร่พลังงาน4.38%
การผลิตของผู้ผลิต3.82%
การสื่อสาร3.43%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.10%
สาธารณูปโภค2.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.53%
การค้าปลีก2.42%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.09%
ระบบขนส่ง1.99%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.86%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.93%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.72%
บริการผู้บริโภค0.49%
บริการการกระจายสินค้า0.30%
บริการเชิงพาณิชย์0.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.45%
UNIT0.75%
เงินสด0.47%
กองทุนรวม0.23%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย72.48%
ตะวันออกกลาง8.71%
ลาตินอเมริกา6.46%
ยุโรป4.33%
แอฟริกา4.25%
อเมริกาเหนือ3.76%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XDEX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 31.05% และ Finance โดยมีหุ้น 26.74% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
XDEX มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 15.54% และ 4.05% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ไม่มี XDEX ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XDEX ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XDEX คือ 0.24% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.24% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XDEX จะอ้างอิงตาม MSCI EMU Select ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XDEX ลงทุนในหุ้น
ราคา XDEX เพิ่มขึ้น 0.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.11% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XDEX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.68% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.89% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.68% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.89% ภายในหนึ่งปี
XDEX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.68%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้